2022年1月,國務(wù)院國資委發(fā)布了1號文件《關(guān)于推動中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè)進一步加強資金管理的意見》,將加快中央企業(yè)司庫體系建設(shè)作為貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署,推進中央企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措。為加強企業(yè)內(nèi)外部資金資源的運營,追求企業(yè)價值最大化,加強資金管理的主動性。7月3日由南京銀行對文旅集團開展了鑫云司庫體系專項培訓(xùn)會議。
會議上,南京銀行通過四個部分全面介紹了司庫體系,分別是司庫體系的背景介紹及理解、司庫建設(shè)的現(xiàn)狀、司庫體系設(shè)計與實施以及南京銀行服務(wù)特色及優(yōu)勢。
司庫體系的建立可以從資金預(yù)算、債務(wù)融資、借款擔(dān)保、資金集中、應(yīng)收款項、內(nèi)控機制和資金安全等方面進行統(tǒng)一管控。市文旅集團將以此為契機,推進資金、金融市場等風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警機制的建立建全,加強資金管理,防范資金風(fēng)險,保障資金安全,提升資金使用效益。