2022年1月,國務院國資委發布了1號文件《關于推動中央企業加快司庫體系建設進一步加強資金管理的意見》,將加快中央企業司庫體系建設作為貫徹落實黨中央、國務院決策部署,推進中央企業數字化轉型和高質量發展的重要舉措。為加強企業內外部資金資源的運營,追求企業價值最大化,加強資金管理的主動性。7月3日由南京銀行對文旅集團開展了鑫云司庫體系專項培訓會議。
會議上,南京銀行通過四個部分全面介紹了司庫體系,分別是司庫體系的背景介紹及理解、司庫建設的現狀、司庫體系設計與實施以及南京銀行服務特色及優勢。
司庫體系的建立可以從資金預算、債務融資、借款擔保、資金集中、應收款項、內控機制和資金安全等方面進行統一管控。市文旅集團將以此為契機,推進資金、金融市場等風險監測預警機制的建立建全,加強資金管理,防范資金風險,保障資金安全,提升資金使用效益。